近年社群上吹起網格交易熱潮，許多網紅和投資頻道紛紛宣稱只要設定好網格機器人參數，就能輕鬆實現「自動低買高賣」，讓資金全天候替你賺錢。
國內 YouTuber 實測 10 位網紅提供的網格交易設定，卻只有一位獲利，之後更發現知名虛擬貨幣交易所網格交易廣告不實。
接下來我們整理網格交易心得影片內容（包含：網格交易賠錢、詐騙數據），並解釋網格交易原理，帶你了解更完整投資工具觀念。
網格交易賠錢實錄，網紅親測網格機器人！
知名 YouTuber 好棒Bump 10/15 上傳影片，內容提及近年有許多網紅瘋推「程式交易」「AI 自動下單」等網格交易方法，號稱把錢放進去就會自動變多！
為了求證網格交易、網格機器人是不是能幫助大家簡單投資，好棒Bump 找來專業 AI 程式交易人員，透過蒙地卡羅模擬測試 10 名網紅設定的網格交易參數，最後投報率如何。
實測一個月網紅網格交易參數結果，發現 10 名網紅只有 1 名網格交易設定賺錢，且剛好遇到比特幣牛市，投報率達 36.28 %，其餘測試結果都出現不同程度虧損。
網格交易實際測試影片：
蒙地卡羅模擬（Monte Carlo Simulation）是一種機率統計理論與隨機抽樣為核心的數值模擬方法，常用來預測不確定性條件下事件可能出現的結果分布狀態。
網格交易詐騙？網紅實測意外發現派網網格機器人投報率廣告不實
好棒Bump 在測試完網紅們推薦的參數後，接著測試派網（Pionex）提供的比特幣網格，廣告標榜投報率 47.7 %，但實際使用投報率卻只有 19.4 %。
好棒Bump 影片提到網格交易廣告詐騙並非個案，之後又挑選多個網格機器人測試不同日期的投報率和廣告差距。影片測試結果如下表：
| 網格機器人 | 廣告數據 | 實際投報率 | 落差 |
|---|---|---|---|
| 比特幣網格（4/24 – 7/22） | 47.7% | 19.4% | 28.3% |
| ETH/BTC 網格（7/6 – 7/13） | 27.62% | 8.25% | 19.37% |
| ETH/BTC 網格（6/13 – 7/13） | 27.43% | 3.73% | 23.7% |
| 比特幣網格（6/6 – 7/6） | 6.79% | 2.62% | 4.17% |
| 比特幣網格（6/1 – 7/1） | 4.41% | 2.38% | 2.03% |
| 比特幣網格（6/29 – 7/6） | 1.84% | 0.41% | 1.43% |
| 比特幣網格（6/22 – 6/29） | 6.84% | 3% | 3.84% |
網格交易廣告不實竟求助無門？
好棒Bump 發現網格交易詐騙後，嘗試向公平交易委員會、金管會、國家證期局提出申訴，結果發現加密貨幣在台灣沒有主管機關，所以被詐騙也無法申訴。
申訴管道回應如下：
- 公平交易委員會：金融產品建議找金管會申訴
- 金管會：虛擬貨幣交易所在台灣目前沒有主管機關，所以無法受理
- 國家證期局：境外交易所暫時沒有辦法管理，建議跟交易所客服聯繫
網格交易是什麼？
網格交易（Grid Trading）是一種自動化套利策略，常見於加密貨幣投資中，替網格機器人設定好上下價格範圍和網格後，達成重複「低買高賣」操作。
網格交易具體流程如下：
- 設定價格區間：交易者先選定一個預期價格會波動的區間最低價（下限）和最高價（上限）
- 劃分網格：將該區間分成若干等距（等差）或等比的格子，每格對應一個買賣掛單價格
- 資金分配與掛單：把投入的資金分為多份，並在每個網格點設置買入或賣出訂單。（當價格下跌觸及某格買單，就自動買入；當價格上升觸及上方格子的賣單，就自動賣出。）
- 自動重複操作：一旦交易執行後，系統會補掛反向訂單，形成循環交易。這樣便可在震盪中不斷捕捉價差
網格交易參數
- 價格上下限：設定網格交易的價格範圍，如果價格突破上下限後，網格機器人通常會停止掛單，直到價格回到設定區間
- 網格數量（格數）：網格設定越多，成交次數可能越高，但同時也會被抽取更多次手續費
- 投資金額：投入金額需足以支持整個網格策略的開倉與風險空間
- 槓桿倍率：在合約網格中，投資人可以透過設定倍率放大獲益和所需承擔的風險
網格交易優缺點有哪些？
網格交易優點
- 自動化操作：設定好參數後，機器人24小時自動執行，不需要頻繁盯盤
- 分散風險：資金分布於多個價格，能分散單一點位損失，有效降低全倉壓力
- 克服人性弱點：由機器人程式執行，避免因為恐懼、貪婪等情緒，而做出非理性決策
網格交易缺點
- 行情風險高：價格超出設定區間，網格機器人失去判定標準暫停運作，可能造成持續虧損
- 交易成本高：頻繁買賣將會產生大量手續費，造成獲利降低
- 網格機器人風險：區間、網格數量和資金比例設計不當，容易導致效益低或增加風險
網格交易和網格機器人常見問題
網格交易會虧錢嗎？
網格交易會虧錢，如果網格交易參數設定不當，或是市場出現快速上漲下跌的現象時，網格機器人可能不斷買入或暫停交易導致虧損。
網格交易會爆倉嗎？
網格交易在操作合約網格時有爆倉的可能，使用槓桿策略時，如果投資標的情勢往不利發展，投資人有可能因為保證金不足遭到強制平倉。
網格機器人是什麼？
網格機器人是一種自動化下單工具，能根據網格設定的價格區間和網格數量，24 小時自動分批買進或賣出資產。
網格機器人怎麼設定？
設定網格機器人包含 4 個主要步驟
1. 設定價格上下限：決定網格交易操作的範圍，網格機器人只在這價格區間內自動買賣
2. 設定網格數量：將設定好的價格區間分割成多個網格，格數越多觸發機率越高（獲利和手續費同時上升）
3.決定投資金額：決定投入的本金及每格自動分配的資金
4.設定網格類型：選擇要使用等差網格或等比網格，當作網格機器人的操作標準
• 等差網格：每一格的價差相等，適合較窄的價格區間
• 等比網格：每一格的價差依比例變動，較適合大幅震盪行情
網格交易心得：別再相信穩定套利，投資風險自己負責
網格交易是一種透過重複「低買高賣」操作來獲利的投資方法，不過由於頻繁交易，可能需要支付網格交易大量手續費，反而導致獲利變低。
甚至當加密貨幣價格偏離網格設定的價格區間而停止操作，也可能發生虧損的情況，在 YouTuber 公開實測數據後，更發現只有少數投資人獲利。
如果想要在投資市場中成功獲利，建議投資人做足技術分析和投資標的基本面功課，避免落入話術陷阱而遭到虛擬貨幣詐騙。
免責聲明
本文內容僅供網路投資實測和網格交易原理，並不構成任何投資建議或買賣推薦。金融市場存在風險，投資人應依自身財務狀況與風險承受能力判斷，必要時請諮詢專業投資顧問。
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